另外以年均殖利率來看，僅有 6 檔低於 10% 00900持股2023 ，但都在 6% 以上，可看出 標的指數的確選取高股利率的成分股。 第二次換股的時間是 12 月，藉由獲利成長因子，藉由觀察前三季 EPS 成長率，汰弱換強，藉此提高勝率，抓住未來的殖利率行情，像是在去年 12 月進行篩股，將獲利不佳的金融股去除，因此今年金融股下調股利就不會受影響，這也是為什麼 的高股息率不受金融股影響。 換股成本比想像中的高，這與他的選股邏輯有關，00900是從上市上櫃的股票中，選擇市值前200大的股票，依照最近三個月日平均成交金額前90％高的，進4季營業利益相家為正數的，依股利率加權，再以自由流通市值調整權重，個別成分股權重是有上限的不超過5％，最後再挑出30檔出來。 而且00900上市時，又標榜10％殖利率，不管它是什麼阿貓阿狗性質，高股息一向是投資人的最愛，10％高股息這麼香，加上財經網紅的業配，當然一堆人也就跟著搶，一張15元的價格，小資族也很好入手，在募集期間就募得了150億元，真的很驚人。 從加權指數來看，00900上市時剛好處於股市萬8高點，當時市場的情緒隨著台積電一路飆高，在這高點之前，任何一檔新的台股ETF，只要在2020年3月股災上市在募集時申購的人，基本上就是躺著賺價差，因為每一檔都會漲，而且還飆漲。
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00900持股: 成分股權重
自掛牌上市以來，00900 市價與淨值的差距均維持在 +0.05%～-0.05%，表示目前 於次級市場的買賣價格均處合理區間。 不過仍要再次提醒，ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費，還有投信公司買賣成分股的交易直接成本，以及指數授權費、上市年費等，通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後，才能知道該檔 ETF 的完整內扣費用，後續筆者也會持續關注、更新相關的手續費用。 瞭解上述的成分股篩選流程之後，可以知道 每年度都會歷經三次的成分股調整，且讀者須注意的是，在 成分股的調整過程中，指數編制規則並沒有規範每次調整的比例上限，用白話來講，就是有很大的機率替換逾半的成分股（補充說明：實際觀察成分股調整，其幅度大約落在 7 成或以上）。 目前看起來，當大盤下挫時對00900是不利的，因為成分股大多在貼息。
本基金以追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。 2.本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、基金因應申贖或指數調整及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。 3.為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，本基金得從事證券相關商品之交易。 因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。 本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%，向申購人預收申購價金。
00900持股: 成分股篩選規則
從下圖可以看出(取自：YAHOO)，00900是季配息，並且在每年2、5、8、11月除息。 過去1年已經發放出1.47元股利，也都有填息，平均現金殖利率高達12.56%。 12月：由於年配息的股票都已經配息完畢，此時再調整成分股，完整承接半年配、季配息股票的配息，目的也是再多領一些股利。 附註：此處 ETF 僅為介紹用途，並非投資建議，讀者可以自行去尋找喜歡的 ETF 來投資，但是投資一定有風險，投資前可要自行審慎評估了。
投資一定有風險，讀者需自行審慎評估，並自負投資風險與責任，本網站亦不保證資料絕對正確，如有勘誤、指教，歡迎聯繫、斧正。 看完上面比較嚴肅的分析後，我們這邊可以輕鬆來觀察 富邦特選高股息30 ETF 的特色到底是什麼，為什麼值得投資人將目光從現有的高股息 ETF 移開。 首先，下圖對比了 與其他高股息 ETF 的指數特色（例如：0056 主要預估未來股利、00878 主要根據歷史表現估算）。 根據富邦投信官網，截至今年以來，00900 富邦特選高股息30 報酬率相較特選臺灣高股息 30 指數報酬率高出 0.89%，表示在考量內扣費用的情況下，00900 的報酬表現比特選臺灣高股息 30 指數來得優異。 根據 最新持股，其中可以明顯看到，電子類產業比重還是較高，顯見透過 的選股機制，目前仍聚焦在殖利率偏高的電子類股。
00900持股: 台股築底 長期投資價值浮現
基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁富邦投信網頁或公開資訊觀測站查詢。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權富邦證券投資信託股份有限公司使用。 「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷富邦台灣高股息ETF，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。 然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
從上面說明可以看出，00900指數邏輯是一年調整3次成分股，而且領到股利之後就換手，儘管換股相對頻繁，然而也能快速將深具潛力之高息個股納入成分股，目的就是創造最大的股利收入。 整個開戶流程相當快速，如果讀者想要投資股票，卻還沒有一個證券帳戶的話，就來使用國泰證券開始投資吧，立刻開始你的投資獲利之旅。 亦或是想投資 ETF，如 0050、00679B 等各類型的 ETF，甚至是使用複委託來投資海外股票，如 VT、VOO 等，我們都需要去「證券商」來開戶。 我們可以在富邦投信的基金月報中看到目前 的規模為「278 億」，這已經是台股蠻大規模的 ETF 標的。 也就是通過每個季度審核的方式，來找出還沒有配息的股票，以此來參與配息，這時候就需要參考個股的「股息率」。 利益揭露：為了長久經營網站，有部分收入來源為業配或是聯盟行銷等內容，讀者可以假定本網站內容皆為業配。
00900持股: 全球最大海空運承攬業德迅看今年沒旺季 市場有好轉但很有限
這邊詳細說說 是如何選出它的成份股的，也就是來介紹 的選股邏輯，相關詳細規則我們可以在台灣指數公司的資料中查到，有興趣的讀者也可以點擊連結觀看。 宏碁（2353）在本月3日公告為優化金融資產項下有價證券長期投資組合，已於7/5~8/3處分緯創2707張，每股均價新台幣103.05元，合計2.79億元，董事會另通過在不超過33,000張範圍內按市場價格處分。 由於 成分股的調整相當頻繁，且預期會替換大量成分股，故內扣費用就會是讀者需要注意的地方。 上市上櫃高股息 30 指數為富邦特選高股息30（00900）ETF 所追蹤，因指數成分股調整，ETF 也跟著調整持股，共增加 27 檔，也刪除 27 檔。 00900 公告預估配息金額為 0.6 元，單次年化配息率為 17.62%。
但是相對的，如果大盤往上時，00900極有可能會同時賺到股利跟價差，報酬率也有可能勝過大盤，這時候就可以發揮出指數的特點。 二、7月中：大多數的公司已經公告要配發多少股利，於是從成分股中剔除7月前已經配息的股票，納入即將配息的股票，再領一次股利，完整參與7月後的除權息旺季。 1％如果平均到一整年下去的話，其實沒有很有感，因為認同這樣的選股邏輯，可能投資人買個股自己也會這樣做，算一算沒有到差異太多。 時序到了7月之後，會有很多的股票都已經公布配息的時間點和日期，這時候就會在4月成分股調整那次把已配完息的換掉，按照殖利率的排序重新補滿30檔，再幫你收7月以後要發放的那些配息。 選股池主要針對這個台灣市值前200大的公司，指數內成分股的調整日會在4月、7月、12月，這3個月當中來調整它的持股。 以 5 月 31 日的持股計算，00919 的投資組合殖利率達 13.25%，又有收益平準金機制，具備高殖利率及穩定配息的優點。
00900持股: 標的指數成分股定期審核
00900的特點是1年換3次成分股，目的是領到最多的股利，但是今年台股從萬8高點下滑，許多股票發放股利後也展開貼息走勢，00900當然會受到成分股下跌的影響。 值得注意的，歐美地區 2022 年 Q2 的產能都有非常顯著的成長，投資人仍須持續關注市場消息。 表中我們可以看到， 前十大成分股中，有 5 檔成分股權重超過 5%。
參考ETF追蹤指數歷史回測的息收分布，7月為全年度指數領息的高峰。 對投資獵手個人來說，確實是不太看好 未來的獲利與發展，但不可否認的是有相當多的人還是選擇購買 當作存股標的，目前市場上仍眾說紛紜。 不過因為 的成分股會隨著時間變動，各位讀者可以在 MoneyDJ 的持股狀況查看最新的 成分股。 該指數主要就是：「經過市值與流動性的篩選後追蹤高股息的股票」，但是有一個地方非常不同，那就是每年 4 月、7 月、12 00900持股2023 月都會進行換股。 00900持股2023 高股息ETF一直以來都深受投資人們的喜愛，不僅配息高，投資ETF比起個股更來得穩定，可說是沒時間盯盤的人的福音，也是小資族定期定額存股的最佳選擇，但小資族在沒有太多錢的狀態下要選擇一檔高股息ETF投資，可在比較各檔ETF差異後，更清楚選擇適合自己的標的。 此外，如果讀者有仔細檢視 的成分股篩選機制，其實會擔心是否「賺了配息、賠了價差」，若根據富邦投信所提供的回測數據，可以發現含息報酬率的表現上優於大盤指數，如下圖。
00900持股: 成分股產業別
00919 每年第一次換股時間會是在 5 00900持股2023 月底，多數企業都會在 5/20 前宣告當年股利，因此在 5 月底換股，等於是馬上替換掉配息表現不好的個股，掌握配息狀況好的個股。 這邊我就實際的計算了一下，表一是0050每一年的開盤價與隔年開盤價，每年可以領到的現金股利，與年初時的一年期定存利率。 在00900上市即採用定期定額的話，若忍不住到空頭中出清，含息報酬依舊是認賠殺出，若持續不間斷定扣，即使股價還沒有回到15元，含息報酬已經翻正，這時候出清才是最好的選擇。 近三個月以來，00900績效竟然是正報酬13.34％，這樣的情況已經很久沒看到了，因為長久都是負值，而且還贏0056和00878。 00900上市後是2022年一整年的空頭，表現非常差，但在今年1月以來，多頭反漲後的表現卻是一路衝天。
基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資基金最大可能損失為全部投資金額。 綜觀該指數成分股今年以來參與除息狀況，與過去歷史回測情況無太大差異，而本年度台股整體上市櫃公司現金股利發放較往年增加，都將為貢獻指數股息率來源。 股票代號 00900，股票全名為「富邦特選台灣高股息 00900持股2023 30 ETF 證券投資信託基金」，追蹤的指數是「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」。 許多高股息一昧追求高息，卻沒有看到個股的未來性，導致賺股息賠價差，但 在每年 12 月會透過前三季 EPS 成長率來預估股利率並選股，若企業獲利成長創新高，有利於未來股利發放與股價表現，且當企業營收、獲利穩定時，相對容易填息，往往就能受到市場青睞。 值得注意的是， 標的指數篩選高股利率成分股時，依照最新股利公告來篩選，主要追求精準的股息，而非歷史或預估的股息；另外， 採取「季配息」，滿足投資人穩定現金流的需求。
00900持股: 指數編製公司
年輕時當過5年低薪的流浪教師，只能當個「不Buy教主」，努力開源節流，並積極研究股票投資，終於改變了自己的未來。 回測這樣的選股邏輯、這樣的指數，在過去10年的績效，可以看出從2011年到現在年化的報酬率是12.7％。 那0056則是帶有一點預設未來的想法在裡面，也就是說明為什麼0056會有長榮跟友達在今年被選入，其實就是預測股息的概念。 00900就是懂得利用上述的方式，因為若是知道去年的財報好，然後過去3年的盈餘分配率又不錯，就能夠掌握殖利率。 八大行庫，逢高調節，逢低進場布局，這次賣掉00878和0056轉去買美債，這舉動就是認為0056和00878已經漲到波段高點，所以選擇先賣出，反觀現在去購買美債，也代表認為現在美債是處於低檔的位置，也讓投資人觀察到可以布局的機會。 同様以高股息存股為配置標的，個人偏好以低波動、抗跌的00878或00713為主，雖然大盤大漲時會跟不上漲幅，但在空頭時，反而較為抗跌、跌幅也不會比大盤深。
這邊投資獵手提供其他高股息 ETF 供各位讀者做認識，讀者投資之前還是需要多方比較的哦，就連買商品都要貨比三家，投資可不能馬虎呢。 畢竟每個人的風險承受能力不同，並且每個人對 ETF 的判斷與看法也不大相同，所以讀者投資之前還是需要自行審慎評估並自負投資風險哦。 沒人能知道 的未來表現如何，只能等待時間來給出答案，00900 可不可以買這個問題，還是要回歸到讀者自己的判斷上。 00900 為季配息，也就是一年配息四次，由於 持續下跌的緣故，第一次配息居然有超過 10% 的殖利率，表現可以說是非常驚人。
00900持股: 指數成分股母體
本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁或公開資訊觀測站查詢。 期貨信託事業以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本期貨信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
整體而言， 成分股的權重分散，且標的指數有單一成分股比重上限 10% 的規範，受單一個股影響較小，風險也較分散。 至於00900部分，8月預計配息金額為每單位新台幣1.2元，也是上市後首次配息。 每單位實際配發金額則在8月11日公布，除息日訂在8月16日，投資人只要在8月15日前持有或申購，皆可參與本次配息。 A：8月是該ETF上市後首次配息，預計配息金額為每單位新台幣1.2元，實際配發金額則在8月11日公布，除息日訂在8月16日，投資人只要在8月15日前持有或申購，皆可參與本次配息。 也就是所謂的參考「過去股利」與「未來有可能的股利」，最後找出可能殖利率高的股票，以此排序股利率，每季買入較高股利率的個股，以此爭取高股息的機會。 風險提示：本網站資訊僅為個人心得與經驗分享並非投資推介建議或分析意見與勸誘，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議，獲利與損失本網站均不負任何擔保與責任。
00900持股: 成分股
今日，裕隆集團由嚴陳莉蓮率各事業體主管，齊聚新店總部為集團全新識別立招揭牌，對外正式揭示集團全新識別，全新集團官網也在同日上線，宣示集團事業體全面轉型升級永續發展，迎向「全域移動，未來啟動」嶄新經營願景。 富邦投信也預估未來一整年進出的比例，可能高達21檔，跟00878和0056做比較的話，衍生出來的就是1％的交易成本。
- 接續來到了本文最重中之重的地方——成分股篩選流程，到底 是如何透過成分股的替換，創造最貼近市場真實狀況的高股息。
- 由於 成分股的調整相當頻繁，且預期會替換大量成分股，故內扣費用就會是讀者需要注意的地方。
- 也就是說， 須至少 90% 追蹤「臺灣精選高息指數」，其餘 10% 可投資其他證券相關商品，並使投資組合的整體曝險能貼近該 ETF 淨資產規模的 100% 。
- 八大行庫，逢高調節，逢低進場布局，這次賣掉00878和0056轉去買美債，這舉動就是認為0056和00878已經漲到波段高點，所以選擇先賣出，反觀現在去購買美債，也代表認為現在美債是處於低檔的位置，也讓投資人觀察到可以布局的機會。
空手的投資人，在大盤底部買進時應該可以創造更大的報酬，只是要自行判斷大盤的位置，也可以在大跌後用定期定額的方法買進，來平均持有的成本，然後靜待大盤向上。 手上持有00900的投資人，如果要長期持有，領到股利之後要持續買回，來降低成本跟增加張數。 00900持股2023 提醒一下00900是季配息，由於2022年8月是第一次配息，1.2元就是累積上市以來領到的所有股利，才可以達到1.2元，並不是每一季都能發放1.2元的高股利喔。
