1.0050、006208的「台灣50指數」由於0050及006208追蹤的指數同樣為台灣50指數，故選股邏輯也相同。 它們以證交所中所有「上市」的股票為選股池，並從中挑選出市值排行前50名，且符合公眾流通量及流動性標準為其成分股，共計50檔。 【註】關於市場的「多空」認定，指數是以臺灣全市場指數的「短天期均線」（5日均線）和「長天期均線」（240日均線）表現來做判斷。
所以投資朋友們在解讀ETF配息率的時候，不能太簡單粗暴地將其年化，也得做些功課研究ETF領到多少股利，看看配息率是否是合理的，才能做為長期存股領息的規畫參考。 最後還是簡單介紹一下00912的成分股篩選重點，提供投資朋友們參考。 實際上把最近3次（含這次）的配息加總起來，ETF殖利率的確也達到6%左右，也跟指數的殖利率差不多，表示基金在配息的安排上並沒有問題，加上今年台股大漲，00912也大漲了將近10%，基金帳上當然也可能有累積的資本利得可配發，因此這次能配出比以往高的股利也不意外了。
00912規模: 報酬更好、價格親民版的0050嗎？3張表掌握00912的投資重點-Smart智富ETF研究室
因市場多空變化快速，相較於傳統的市值型或股息型 ETF，00912 可透過 5 大投資因子，在景氣變化或市場反轉時，如同開啟自動導航一般，能動態調整至最佳的投資風向。 00912規模2023 臺灣為供應鏈王國，不管是半導體、被動元件或塑膠加工等，均在國際位處重要一員，目前整體出口外銷訂單仍暢旺，同時隨市場逐步反映升息步調，台股本益比已來到 5 年均值的兩倍標準差之下，再輔以 4% 的股利率表現，在在說明台股市場具有強勁的競爭力與可投資性。 台灣指數公司 1/30 宣布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃智慧 50 指數」將納入和泰車（2207）並刪除友達（2409），成分股增減將於 1/30 盤後生效。 下圖以投資一張(1000股)中信臺灣智慧50ETF交易成本為範例。 必須注意的是，交易買賣券商給予的折扣優惠都不太一樣喔！ 請讀者對照您開戶並使用的券商給予的優惠計算，並參考下圖的公式帶入計算。
觀察下圖，可以發現 目前佔比最大的產業別為「半導體」，擁有將近一半比例的權重，第二及第三名分別為：金融保險業（ 19.60% ）、電子零組件業（ 8.11% ），由於 選自上市櫃符合選股標準之成分股，故並不會特別限縮於單一產業，在追求整體報酬表現的同時，仍具有一定程度的產業分散性。 這邊也要再次提醒大家，在特定情況下，亦即市場遭遇重大利空，則 就會動態調整指數篩選規則，屆時所呈現出來的產業分布，可能會有所差異。 您是否正在尋找一次買入就能夠持有一籃子台灣上市及上櫃公司之股票，並且這些股票具有台灣市場代表性的ETF。
00912規模: 高殖利率標的 市場焦點
中信臺灣智慧50（00912）即將進行今年第1次配息，只要在4月20日前買進就能參與配息，入帳日是5月18日。 從00912前10大成份股可以看出台積電比例只有25.18％，單一個股比重不得超過30%，依序有航運股的長榮、陽明、萬海，還有聯詠、聯發科、世界、欣興、南亞科、聯電，前五大成份股貨櫃三雄就占了三個。 3.收益分配0050和006208同為半年配，但除息時間不同，0050於7月及隔年的1月除息，006208則為除息時間則為同年的7月和11月。 00912則採季配息，成立後得滿60個日曆日才有配息資格，並於每年3月、6月、9月、12月最後一日為評價日，約在1月、4月、7月及10月進行除息。
最近 12 個月中，至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%；如初次上市、上櫃股票未滿 1 年者，最近 3 個月自由流通週轉率均達3%亦可。 排序方式：依股票發行市值由大到小排序，選取前 50 名股票。 從近年發行的ETF中，不難發現有愈來愈多的ETF選擇納入更多的選股因子（Smart beta），強化ETF主動選股能力，指數運作方式也愈趨複雜，似乎也成為另一種趨勢。 不過會出現這樣的情況，或許是和投資人喜歡追求「超額報酬」的心性有關。
00912規模: 股票
不過繼006208後，現在又出現一檔和0050極度相似的ETF，因為同樣是以「股票市值大小」作為選股基礎，因此有人把它視為「新版的0050」，這檔ETF就是——中信臺灣智慧50（00912）。 台股有很高的股票殖利率4.24%，而殖利率更是在動盪市場中保護股價的好利器，所以投資台北股市讓大家可以在震盪的市場中得到更多的利潤。 不過愈是強化ETF的主動性，實際運作上的不透明之處是否會跟著變愈大？ 雖然00912指數在過去回測期間，報酬贏過大盤和台灣50指數，但在實際運作上仍存有不少變數。 本網站所提供之股價與市場資訊來源為：TEJ 台灣經濟新報、EOD Historical Data、公開資訊觀測站等。
- 00912成立時間是2022年的6月22日，掛牌日是6月29日，而台股開始發放現金股利的時間泰半落在6月份，所以我們還得回去看這檔ETF「去年當時」的成分股長相能領到多少現金股利，而非只看「現在」的成分股長相及其殖利率高低。
- 在指數選股上較台灣50指數複雜許多，大致上可分為下面2個階段。
- 究竟這檔ETF和0050、006208究竟有什麽差異？
- 資金布局台股ETF，除穩定收息外，投資價值的重要性也與日俱增。
- 不過繼006208後，現在又出現一檔和0050極度相似的ETF，因為同樣是以「股票市值大小」作為選股基礎，因此有人把它視為「新版的0050」，這檔ETF就是——中信臺灣智慧50（00912）。
- 所以投資朋友們在解讀ETF配息率的時候，不能太簡單粗暴地將其年化，也得做些功課研究ETF領到多少股利，看看配息率是否是合理的，才能做為長期存股領息的規畫參考。
- 👉每年 4 次進行成分股定期審核，以 1、4、7、10 月的第 7 個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月最後一個交易日。
- 張圭慧表示，台股今年以來已經超跌，根據歷史統計，出現這種情況後反彈幅度都是 2~4 成，上漲機率也是 7~9 成，對於投資人來講，是很有贏面的切入點。
原因不外乎他們都是台股市值型ETF，和大盤連動性極高，在過去報酬表現上和大盤非常接近（延伸閱讀：台股ETF資優生出列》4檔ETF連續5年100%填息！當中3檔報酬皆跑贏大盤-Smart智富ETF研究室）。 此外，該指數還有項特別的設計，會因市場情況而採用不同的權重計算模型。 簡單來說，當市場走多時，指數會以5因子來計算持股權重，目的是想抓住基本面佳、成長動能強的優質股。 反之當股災發生時，指數則改採3因子模式（規模、價值、品質）來重新調配權重，欲發揮「防禦、抗跌」的效果。 權重超過上限的部分，會在下一次指數調整時做再平衡。 資金布局台股ETF，除穩定收息外，投資價值的重要性也與日俱增。
00912規模: ❌ 投資中信臺灣智慧50ETF( 的「缺點」
元大台灣卓越50（0050）是台灣第一檔、也是目前為止規模最大的ETF ，市值超過新台幣2千億大關，是台灣ETF界的標竿，就算近年ETF大熱，各種相關標的陸續推出，0050依舊以流動性及績效表現屹立不搖。 繼英、美、澳洲與加拿大等已開發國家央行陸續升息後，歐洲央行（ECB）也預告7月升息一碼，結束購債計畫（QE）對抗通膨。 時序進入6月中旬，面對大緊縮時代來臨，全球股市震不停，投資市場操作難度大增，追蹤指數的ETF投資正夯，有別以往多以單一篩選面向的市值型或股息型ETF，中信投信推出中信臺灣智慧50 ETF（00912），可說是結合FT臺灣SmartETF（00905）及元大台灣50（0050）綜合體。
縱使通膨及供應鏈等不確定性因素尚未完全消除，張圭慧分析，全球半導體銷售今年可望達雙位數，年增11％，其中IC零組件的年成長更由7％上調至11％，數據顯示台廠相關供應鏈有望因相關需求受惠。 張圭慧強調，根據中信臺灣智慧50 ETF（00912）指數回測數據，7月為平均漲幅最高的月份，達3.1％，所以近期短線拉回是不錯的進場點。 根據中信臺灣智慧50 ETF（00912）追蹤的「特選臺灣智慧50指數」回測數據，在2009年金融危機後期漲幅達71.2％、全球疫情延燒的2020、2021年漲幅為26.8％與46.5％。 而7月是平均漲幅最高的月份，來到3.1％，其次為12月的2.9％和4月的2.5％。
00912規模: 臺灣50ETF比對
中信投信總經理張浴澤表示，中國信託投信繼去年推出 3 檔台股 ETF 後，今年再推出「中信臺灣智慧 50 ETF」，顯示公司發展 ETF、搶攻 ETF 市占率的決心。 要如何判斷ETF的配息率是否合理，首先就要先了解它這次的配息，是配了哪個時間區間所領到的成分股股利，因為現在還不是台股的配息旺季，所以目前配息當然是配「去年度」領到的成分股現金股利。 2.00912的「特選臺灣智慧50指數」00912所追蹤的指數全名為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」，簡稱為「特選臺灣智慧50指數」。 在指數選股上較台灣50指數複雜許多，大致上可分為下面2個階段。 階段1：選股（上市＋上櫃）特選台灣智慧50指數選股池為台灣上市櫃股票，並從中選出符合流動性標準、市值排行前50名為成分股。
3檔ETF在保管費率皆為0.035%；在經理費率上目前是以006208最低廉，00912則和0050差不多。 00912 成分股選自國內上市櫃公司，隸屬於「國內 ETF」，而投資人在觀察一檔 ETF 商品時，手續費自然也會是大家考量的重點之一，以下幫大家整理買賣中信臺灣智慧 50 ETF 時相關的兩大費用：股票交易費用、ETF 內扣費用。 00912是追蹤 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數，投資者買入就等於持有台灣上市及上櫃公司中，選取市值排名前50大的公司之股票。 2.品質因子（資產獲利能力、毛利率、營益率衡量獲利穩定性）。 4.價值因子（本益比、營運現金負債比衡量資金運用效益）。
00912規模: 基金
那麼本篇文章將介紹一檔可能符合您投資需求的ETF——中信臺灣智慧50ETF(00912)，至於該不該投資？ 文中有其成分股、內扣費用(經理費.保管費)、配息等投資必備知識，有助於您評估投資與否。 台股今 (2022) 年以來波動劇烈，但中信投信認為，台股已歷經大幅度修正、明顯超跌，預期未來上漲機率達 9 成，有基本面的資產是具成長潛力的投資標的。
張圭慧表示，目前市場最大擔憂-經濟放緩已進入下半場，現階段基本面打底為長線布局時機，投資人可將財務體質穩健及科技利基型產業作為核心配置，投資人可關注伺服器、通訊、電動車、新能源及半導體等產業，布局具有多因子選股機制台股市值型ETF，如中信臺灣智慧50ETF（00912）（00912），作為理財航道中的前瞻指引。 產業持股情況》由於0050、006208追蹤同指數，成分持股也會相同，僅在權重分配上略有差異。 但00912在前10大持股中差異就顯得相對較大，除了同樣涵蓋電子半導體和金融類股外，最大的差異就是納入了近1年～2年成長動能強的「航運股」，比重位居第2位（17%），主要持股包含貨櫃3雄的長榮、陽明、萬海。
00912規模: 開戶一二三四 理財五一七八
下圖以常見的6折優惠做示範，另外，股票價格會隨著交易日漲跌而改變，請留意並自行調整計算。 B.最近 12 個月中，至少有 8 00912規模2023 個月自由流通週轉率達 3%；如初次上市、上櫃股票未滿 1 年者，最近 3 個月自由流通週轉率均達 3%亦可。 C.排序方式：依股票發行市值由大到小排序，選取前 50 名股票。
由於每種因子背後涵蓋的項目眾多，礙於篇幅關係就不一一在此介紹，細節內容可詳閱00912的基金公開說明書。 0050 追蹤的指數為「台灣50指數」，追蹤方式採取完全複製法，依照該指數權重比例建立基金基本持股，是台灣上市股票前 50 大市值的個股，強調持股分散、穩定配息，且如同股票彈性操作，強調可以用最少成本投資台灣前50大上市櫃公司，成本相對低廉，對於沒有時間研究股票的上班族來說，是不錯的投資敲門磚。 【中國信託多元收益債券ETF傘型基金】之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬（中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金之標的指數為彭博10年期以上高評級美元公司債指數）及（中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金之標的指數為彭博10年期以上優先順位金融債指數）。 若要從台灣上市櫃的ETF裡，從中選出台股最具代表性的ETF，相信多數人第一個聯想到的就是成立時間悠久、目前基金規模位居台股ETF之冠的元大台灣50（0050），或是另一檔和0050追蹤同指數、有0050「攣生兄弟」之稱的富邦台50（006208）。
00912規模: 台股ETF十強 Q1漲二成
當短天期均線＞長天期均線時，權重以5因子計算；反之短天期均線＜長天期均線時，採3因子調整權重。 聰明的投資朋友們大概想到了，因為6月27日正好是陽明（2609）配出超過20%現金股利殖利率的日子，而這檔ETF也非常聰明，提早到6月24日就先只買進了這檔股票，因此能參與到它的除息領到ETF成分股的第1筆股利。 中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，台股近一個月由低點反彈近6％，在多數半導體類股財報營收數字佳、上調今年股利等消息激勵下，前期跌深的半導體類股引領漲勢，再加上台積電預估今年營收將成長達30％後，又公布5月營收逾1857億元，較上月增加7.6％，續創歷史新高。 顯示儘管金融市場出現趨緩疑慮，HPC、車用等終端需求強勁仍將使半導體產能持續滿載，具有領先先進製程的台廠將是主要受惠族群，也是中信臺灣智慧50 ETF（00912）占比高的產業。 不過仍要再次提醒，ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費，還有投信公司買賣成分股的交易直接成本，以及指數授權費、上市年費等，通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後，才能知道該檔 ETF 00912規模 完整的內扣費用，後續也會幫大家持續關注、更新。
究竟這檔ETF和0050、006208究竟有什麽差異？ 就讓我們先從「基本內容」、「指數特色與選股邏輯」以及「產業持股」這3方面來做比較。 10年的報酬率看起來雖然高，但這10年都是多頭市場，不確定動能式選法的00912面對空頭市場的抗震程度。 最後的最後，再次慎重提醒，看到ETF高股息、高配息而衝進去搶買的人，賠錢的機會恐怕不低，務必謹慎思考，投資商品是否是自己需要的，符合自身投資規畫需求的投資工具才是最適合自己的選擇。
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看好台股後市，中信投信今 (7) 日宣布，將推出「中國信託臺灣智慧 50 ETF」(00912-TW)，以 5 種投資因子重新定義台灣 50，並採取季配息。 基本內容》1.投資區域由於0050和006208追蹤同指數，都是以台灣「上市」股票為投資標的，而00912所追蹤的指數，除了上市股外也包含上櫃股，涵蓋市場則廣泛，如前10大持股中的世界（5347）即是上櫃股。 由於0050、006208追蹤同指數，成分持股也會相同，僅在權重分配上略有差異。 1.投資區域由於0050和006208追蹤同指數，都是以台灣「上市」股票為投資標的，而00912所追蹤的指數，除了上市股外也包含上櫃股，涵蓋市場則廣泛，如前10大持股中的世界（5347）即是上櫃股。 選出來的50檔股票再經過中國信託研究出來的動能、成長、品質、規模和價值的多因子算法來決定這50檔股票的權重。 00912規模2023 中信臺灣智慧 50 ETF 經理人張圭慧表示，目前市場最擔憂的議題為俄烏危機引發的經濟衰退及通膨風險，而國際貨幣基金組織 (IMF) 預估台灣經濟成長維持在 3.5%~4.5% 區間，且通膨走勢也相對於其他亞太地區國家趨緩。
中信投信募集中的「中信臺灣智慧50 ETF」（00912）為多因子Smart Beta ETF，以智取勝，得在多頭率先表態、空頭抗跌性佳，為投資人進行多面向把關。 市值型ETF加強版的中信臺灣智慧50ETF（00912）（00912），近期有十足的吸睛能力，從日均成交量觀察，持續獲得投資人關注。 據CMoney統計，自4月初以來，截至12日，中信臺灣智慧50ETF（00912）（00912）的日均成交量達1912.4張，相較於過去三個月，有顯著性的增加。
