只要會看白色或黑色，以前面教的概念做週選就有機會賺到錢。 一旦看到PUT有非常多口留倉的話，要以SELL PUT來做解讀。 不要以BUY PUT的方向做解讀，要以收租賣方的角度來看，不是以買方投機的角度來看。 台指選擇權有週選擇權及月選擇權，就是每週結算一次，或是每月結算一次。 週選是每週 3 結算，月選是跟台指期一樣，每個月的第三週的週三結算。 所以可以知道18400CALL的最大增量跟最大未平倉量是散戶花錢畫出來的，這樣你還覺得18400是壓力嗎？
只能用一個價格的經過高點或低點的地方，去決定做多還是做空，這是屬於預掛單的方式，預掛單的投資人可以預設在支撐壓力的地方掛單。 認為行情不會跌破17300，就SELL PUT 17300。 這是SELL PUT的基本道理，SELL PUT就是看不跌破哪裡。 例如SELL PUT 17300，就是我認為行情不會跌破17300。 而市場上跟我有一樣共識的的投資者，有25781口，這是所有履約價裡面最多的。 你認為不會跌破多少，別人認為不會跌破多少，全部加起來最多的就最有意義。
選擇權撐壓: 選擇權進入結算要手續費嗎?結算稅金怎麼算?
下方就是所有選擇權的未平倉量，每個履約價留倉有多少口，通通都幫你標出來。 我們可以看到最大的是18000 CALL，它現在有6249口，跟昨天比較增加了928口。 那最大的未平倉量是在是SELL PUT 17000，它是5605口。 這裡可以選擇觀看日期，還能選擇要看週選擇權或是月選擇權。 例如切換成月選權，8月份的SELL CALL在18000，SELL PUT在17000。 資訊欄也有放大盤5日均跟20日均的價格，這是重點資訊。
圖中盤整區以外，行情往上走的區段，一樣可以利用均線搭配葛八法則找買點。 進場一定要設停損，因為買在低點也有可能是往下跌破，WINSMART可以預掛單進場以後，立刻設停損、停利、加碼條件。 1.在交易極為活絡情況下，撮合之價格上下變動可能會相當迅速，系統可能無法立即判別執行或延遲執行，交易人需自行負責其風險。
選擇權撐壓: 選擇權支撐壓力要怎麼看呢?
這樣一組的成本是1050元，也就是成本，你的最大虧損就是虧這些錢。 不管是做週選還是月選都跟均線有關係，所以當然要知道，價格在均線的上方或下方。 價格只要在均線下方就偏弱，上方就偏強，這是技術分析要告訴我們的事。 而我們也只是教技術分析，看價格方向往哪走機率比較大，沒有保證100%喔！ 在選擇權搖錢樹的官網中，從選擇權籌碼點進去，會有選擇權未平倉。 在選擇權最大未平倉量圖表當中，會有兩個重要資訊。
代表同時賣方跟賣方都有留倉2萬多口，一個買方配一個賣方，口數一樣才能成交。 假設是2萬口的PUT，代表同時有2萬口的BUY PUT跟2萬口的SELL PUT，兩個對做所以成交。 所以2萬口的PUT，代表有2萬口的選擇權買方跟選擇權賣方加起來，同時做單才會搓合成交這個動作。 今天想跟大家分享選擇權未平倉，這是交易選擇權必要懂的知識。 第二是週選交易選擇權賣方的關鍵均線，第三是月選交易選擇權賣方的關鍵均線，各別適用什麼樣周期的均線 ? 第四就是善用選擇權未平倉，跟選擇權策略，兩個搭配使用。
選擇權撐壓: 選擇權教學1. 什麼是選擇權?
我們可以從2001年的12月，台灣交易所正式上市台指期貨、台指選擇權開始說起，當時市場上並沒有多少人了解選擇權是什麼，時過今日，選擇權已是台灣衍生性商品市場不可或缺的重要一環。 通常選擇權買方交易不太容易會留倉到參加結算，因為對選擇權買方來說，在交易時間的每分每秒，時間價值都會流逝。 而夜盤增加了交易時間，便代表增加了一些交易機會。
眾人的共識，不會跌破的地方就是選擇權最大未平倉量，不會漲過的地方也叫做選擇權最大未平倉量。 這兩個選擇權最大未平倉量，一個是莊家認為行情漲不過的天花板，一個是眾人覺得行情跌不破的地板。 反過來說也是一樣的，所以在選擇權結算時，就會湧入大量的力道想推動價格至他們想要的位置，這點我們可以透過觀察選擇權未平倉量多加留意哦！ 這個時候選擇權未平倉量就是一個重要的資訊，讓我們知道選擇權莊家佈署的位置在哪裡，因為莊家可能壓低結算或是拉高結算。 假如作買方，買進履約價為 的 賣權 ( PUT )之選擇權合約，結算日時行情為 ，則此時的PUT權利金為500點，如果你初始的權利金成本為50點，則你的獲利為450點，獲利9倍。
選擇權撐壓: 選擇權新手白話教學 買賣一口選擇權需要多少錢怎麼玩
所以對於有在看盤的人而言，可以在價格接近均線的時候買進、價格跌破又再站上均線時買進，只要是走趨勢盤的話，一定會有這種葛蘭碧八大法則的買點讓你進場。 下方有個力量在「支撐」，讓行情不會跌破，上方則有個力量是「壓力」，讓它暫時漲不過，那面對盤整區該如何做單呢？ 如果以突破的方式去做多，是有機會的，像是海龜交易法則，就是用突破的方式做交易，用各式各樣的通道突破，區間高低點的方式突破， 反正行情出去一定會走突破，所以在上圖盤整的情況下，突破的方式是對的，突破就是有方向可以去做多。 選擇權撐壓2023 另外，我們特地把現在的期貨指數位置17200標出來，還有大盤指數的位置在17400。 這邊會特別標出大盤的5日均線跟20日均線，只要價格K線在均線的下方，就屬於比較偏弱。 我們把兩條均線的位置標出來，放在選擇權未平倉裡。
- 官網頁面『選擇權未平倉分析看全局＋每日獨家觀察重點x3』看每天盤後最新的支撐壓力表與變化量（請點 此連結 前往）。
- 因此我們可以知道，當交易時間變長，理論上行情所能跑出去的機會也會變得更多，等於平平都是一個交易日，以前只有5個小時可以交易，現在卻有19個小時，所以可交易的時間明顯變長。
- 那選擇權未平倉量，就是還沒有出場的這些部位，數量到底有多少。
- 接著來看案例二，如果選擇權賣方所賣出的是16600的CALL，價外合約只有時間價值沒有內涵價值，且時間價值被歸零了，當初賣方賣出合約收20點，因此獲利就是20點，而當初跟選擇權賣方對做的買方，買入這口16600 CALL則損失20點。
- 例如看週選擇權，下方畫的走勢圖就是週選擇權的最大未平倉量。
因為選擇權賣方通常都是做長線的，要吃龜苓膏歸零才有賺錢。 例如收100點權利金進來，會希望100點選擇權權利金歸零，就全部都會是賺的。 而選擇權買方通常都是做短線的，它可能今天當沖就出掉了，持有時間非常短。 選擇權賣方通常都是想要把權利金慢慢的消耗掉，最後時間價值收斂，希望選擇權權利金全部吃光。 如果有選擇權買方留倉的話，十之八九都是套牢的居多。
選擇權撐壓: 選擇權教學 10. 選擇權未平倉量
當你知道方向多空也知道選擇權履約價的位置，接下來要知道選擇權策略。 官網除了有提供選擇權策略分析，也提供各種好用的選擇權策略單叫做獨孤九劍，點進去會有單一選擇權策略的解釋。 以做短線週選的人來說，假設做週選賣方的就專門看5日均。 用法是5日均往上，代表方向往上；5日均往下，代表方向往下。
多空籌碼軟體會把每天選擇權最大未平倉量畫成一個通道。 K線會在這個天花板跟地板形成的通道中，通道不容易被穿越、漲破或跌破。 這個資訊對選擇權賣方來說就是重點，這就是籌碼進階的功能。 課程內容會先教到各式各樣的籌碼如何解讀，有PUT/CALL RATIO、有最大未平倉量。 因為方向不一樣，買方解讀的話就BUY PUT看空，賣方解讀的話，就是SELL PUT看多。 答案其實是以賣方做解讀，因為賣方的風險大，而且通常都是放長線。
選擇權撐壓: 選擇權賣方保證金快速計算機 選擇權保證金試算A值B值
而現在指數在17400，以大盤來看，就還沒破地板價。 代表市場上的週選擇權莊家認為，在當週三結算前，價格應該不會跌破17300。 可以發現從上週到這天，價格都沒變，都是認為不會跌破17300。 所以週選擇權的莊家們，只要在結算之前不跌破SELL PUT 17300，就會獲利。 而天花板在17700，就是週選擇權的莊家們認為在周三之前，不會漲過17700。 所以這樣來看選擇權最大未平倉量，就有參考的意義。
事後驗證也是一路上漲到18600，散戶被當燃料了。 籌碼分析過往記錄查詢可以參考：不預測漲跌YouTube影音 選擇權撐壓 。
選擇權撐壓: 選擇權市場
在移動停利的過程中，想出場的時候隨時可以出，或是可以設定一個保本70%出場，最後這筆期貨交易賺了接近30萬，用剛介紹的獲利百分比出場，讓你在行情反轉時，也可以保有大部分的獲利出場。 如果是突破型的交易，停損建議設大一點，因為拉回幅度比較大，可以至少設0.5個ATR，如果是撈底的話，就可以設小一點，0.25ATR，反正撈底破底就出場，不需要設太大。 選擇權撐壓2023 停損拉大的好處是不太容易被掃出場，可是一定要有行情大的那一波，一定要有賺到錢，這樣才可以。 選擇權撐壓2023 可以利用ATR這個指標做參考，ATR指最近每天平均的波動，高點跟低點的價差，我們會去抓日K的ATR，比如說我們習慣用14天，假設平均波動是160，如果進場點沒有很好的話，至少要設定0.5的ATR比較不容易打到停損。
- 1.在交易極為活絡情況下，撮合之價格上下變動可能會相當迅速，系統可能無法立即判別執行或延遲執行，交易人需自行負責其風險。
- 所以2萬口的PUT，代表有2萬口的選擇權買方跟選擇權賣方加起來，同時做單才會搓合成交這個動作。
- 因為方向不一樣，買方解讀的話就BUY PUT看空，賣方解讀的話，就是SELL PUT看多。
- 法人不會只持有單一部位，他可能同時持有選擇權BUY CALL，也持有選擇權BUY PUT，也持有選擇權SELL CALL，也持有選擇權SELL PUT。
- 可以在葛蘭碧八大法則的空點放空，也就是價格接近均線時，會是絕佳的位置，那如果有行情有穿越均線的時候，要等價格跌破均線時才做放空，或是另一種價格接近均線又往下跌，也是一種放空點。
- 等到後面行情出去，這一個區段就可以利用價格跟均線靠攏的時候做買進，也就是圖中右邊三個圈出的位置。
另外選擇權有很多種類的選擇權組合單，選擇權價差單，並且可以搭配期貨進行操作，具有很高的操作彈性與靈活性。 其實選擇權交易，沒有想像中複雜，投資人交易1、2次，很快就能搞清楚運作的原理。 在投資的過程中，我踩過的坑也不少，不過不用擔心，現在我把學到的經驗傳遞給你，希望可以幫助你在學習過程中變得更加順利。 依據期貨商管理規則55條：「期貨商從事期貨交易，不得利用業務關係得知之訊息，為自己或提供他人從事期貨交易」；期貨交易法106條：「禁止直接或間接影響期貨或其相關現貨交易價格之操縱行為」。 26與TRF風暴相同點，都是散戶擔任選擇權賣方，匯率或指數短時間內大幅波動，造成保證金或交割款追繳，連帶造成違約後的砍倉，投資人必須負擔砍倉損失。 今年2月6日台股受國際股災影響而大跌，期貨市場重挫，台指選擇權投資人在短短一天內，虧損數十億，有媒體戲稱「期貨大屠殺」。
選擇權撐壓: 選擇權交易時間暗藏4個玄機＋2個時段，幫助你抓住操作選擇權核心觀念！
《投機者的告白》一書中說：「就像任何賭博遊戲、輪盤、賽馬，也包括圖表系統，最後只有一條規則：大家可能賺到錢，但肯定賠錢。」2015年8月人民幣跳水暴跌，造成匯率選擇權大虧，造成TRF風暴。 2018年2月6日換成台股大跌，造成26期貨風暴。 這邊補充一下進階課程的籌碼：順勢交易，這裡預設的參數都可以修改。 例如改成5日均做週選，只要5日均往上且K線在均線上方，這段會塗成白色。 這是順勢交易的概念，把K線跟均線的關係直覺式的畫出來。
隨機波動模型的原理即是假設存在一獨立不確定來源作為價格變化動力，將市場上價格的波動為隨機波動[18][19]。 時間價值，就是買方對選擇權進入價內的一種期望，所願意支付的選擇權權利金，這種期望會隨著時間的消逝而機會愈來愈少，直至選擇權結算日歸零。 也因為如此，時間價值對選擇權買方常是不利的主要因素，以月選擇權為例，若將時間價值按照合約期間起訖來切割成數等分，則距到期日愈近，時間價值消耗速度愈快，最後一天更是直接消失歸零，因為對行情的預期也已對等的降為零。
